Fiat e non solo....

mercoledì 23 gennaio 2008

La view della giornata di ieri 22 gennaio è apparsa la seguente, giornata nuovamente dominata da goggetti istituzionali con presenza di una componente non indifferente di daytrader, l'apertura è stata inferiore al punto di controllo del giorno prima, ma la giornata è subito apparsa al rialzo con continui test della resistenza stabilita il giorno prima in area 15.8-15.98. Sul finale di giornata tale resistenza è stata rotta, sembra in modo permanente.....la conferma dell'inversione l'avremo oggi 23 gennaio in caso di apertura sopra il punto di controllo di ieri a 15.6, il che appare altamente probabile, mantenersi sopra tale quota è un segnale long. Quindi il consiglio è di chiudere le eventuali posizioni short overnight in essere, la fase attuale sarà quantomeno d'attesa, se non balzeremo oltre quota 16.4 sarà possibile l'avvio di una fase laterale.

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Metodo YOYO

Postiamolo in modo che chi legge sà di cosa stiamo parlando , il metodo nn è semplicemente l'uso delle mm , ma è tutto quello che vedete quotidianamente sul 3d di finanzaonline . x i livelli(maggiori punti di contatto di massimi o minimi precedenti) partite dai frame maggiori e poi passate prima al 30 min e in seguito al 15 min adoperate poi x il 3 min a integrazione la mm 51 o 55 e x il 5 min la mm 33.
Il testo che segue è tutto lavoro di Yoyo ... io l'ho solo copia incollato PREMESSA Di seguito vengono fornite delle indicazioni di massima, utili per poter capire e condividere il metodo che viene usato su questo thread, logicamente stante la complessità delle situazioni che di volta in volta si possono presentare, queste indicazioni devono essere integrate, dalla lettura, anche saltuaria, in real time del 3d stesso. IL METODO - Motivazioni ed obbiettivi Il metodo può essere definito uno strumento semplice ed alla portata di tutti, per agevolare l’esercizio del trading on line, nella temporalità intraday, in questo 3d, viene usato solo per il titolo STM, ma può essere utilizzato anche per altri titoli con caratteristiche similari. Esso ha come obiettivo il conseguire guadagni regolari, cercando di cogliere i segnali che arrivano dai grafici, correndo il minor rischio possibile. COSA OCCORRE *Una piattaforma di TOL veloce ed affidabile, che consenta l’operatività sia al rialzo (long), che al ribasso (short), che disponga di grafici in tecnologia push, strumenti base di analisi tecnica, che permetta l’inserimento degli stop loss, che sia economica (max 8 euro per eseguito) e che disponga l’utilizzo della leva (marginazione) *Una linea telefonica ADSL *Tempo *Un capitale che consenta (anche con la leva) l’acquisto di almeno 1000/1500 titoli *Velocità ad usare il PC, ed a prendere decisioni IL SETTAGGIO Per applicare il metodo occorre che il grafico (che deve essere a candele) abbia un time frame a 3 o a 5 minuti, sul quale compaiano due medie mobili (semplici o esponenziali) con due diverse rilevazioni. Le MM sono un segnale fornito dai prezzi, e quindi sono post evento, il diverso modo di rilevarle, fa sì che l’incrocio delle stesse fornisca un segnale di possibile cambio di direzionalità dei prezzi. A secondo che il time frame sia a 3 o 5 minuti devono venire settate come segue: Time frame a 3 minuti – MM a 5 e 14 rilevazioni Time frame a 5 minuti – MM a 3 e 9 rilevazioni Occorre altresì avere sovrapposto al grafico il book a 5 livelli, il listino esteso con gli eseguiti e le relative quantità, i principali indici (Dax-SPMib-Footsie-Nasdaq-S&P) ed il cambio Euro/USD oltre ad un grafico coi volumi scambiati Ad integrazione, ognuno può utilizzare altri indicatori a piacere, rammentando che più si complica la postazione, più tempo sarà necessario per filtrarne e valutarne le diverse indicazioni ricevute. I SEGNALI Ad integrazione dei segnali forniti dalle MM, si osservano quelli forniti dalla candele giapponesi, con particolare attenzione alla formazione delle punte che escono dal corpo delle candele stesse, chiamate spikes, oltre ai classici segnali forniti dall’ AT di base, quali doppi o tripli, minimi e massimi, i triangoli o i testa e spalle. I LIVELLI L’osservazione del comportamento dei prezzi nelle sedute precedenti, permette l’individuazione di livelli di prezzo, che a seconda del loro posizionamento al di sotto o al di sopra dei prezzi del momento, assumono la valenza di supporto o di resistenza, una resistenza una volta superata dai prezzi diventa supporto e viceversa. I livelli più significativi vengono quotidianamente segnalati all’inizio di seduta, ed integrati durante l’operatività da altri più precisi e ristretti. METODO DI BASE La base di tutto è la posizione delle MM rispetto ai prezzi, tale posizione e direzionalità determina il trend, avremo quindi un trend long (rialzista) quando i prezzi sono al di sopra delle MM, ed un trend short (ribassista) quando i prezzi sono al di sotto delle MM. Inoltre occorre osservare l’inclinazione delle MM, più le MM sono inclinate più il movimento è forte, ma è anche più facile che si interrompa bruscamente. Lo sfruttamento dei cambi di trend, permette di aprire posizioni al momento giusto riducendo quindi al minimo il rischio, tale combinazione si ha quando la MM5 incrocia (taglio) da basso verso l’alto o viceversa la MM14, segnalando in anticipo la possibilità di un cambio di trend, una volta verificatasi tale evento, i prezzi spesso cambiamo valore nella nuova direzione, permettendo di lucrare la differenza tra il momento di ingresso ed il momento di uscita, quasi sempre il momento di uscita viene segnalato dal comparire di spike o doppi spike o dalla tenuta dei livelli segnalati in precedenza oppure dall’avvicendarsi delle candele (ad esempio ad una candela verde segue una candela rossa che parte dalla stessa altezza). Esiste anche il caso in cui da una fase incerta detta lateralizzazione, le MM pian piano o improvvisamente, a causa del variare dei prezzi del titolo, incomincino ad inclinarsi, manifestando quindi un trend che prima non esisteva. La velocità a percepire questi segnali ed ad inserirsi con la propria operatività, ne determinano il successo, inserirsi immeditamente in un trend al momento del suo verificarsi permette, infatti, di sfruttare appieno il movimento successivo, limitandone nel contempo il rischio. Esistono altresì falsi segnali, che solo l’esperienza, permette talvolta di evitare. IL CONTROTREND Un’ altro modo di lucrare sulla differenza dei prezzi è quella di sfruttare il controtrend, ovvero di prendere posizione al contrario dell’andamento del mercato, tale sistema è però molto più rischioso, perché prevede di anticipare un cambio di trend che non si è ancora verificato, ed è quindi riservato a coloro che hanno oramai acquisito una notevole pratica ed esperienza, ciò nonostante lavorare in controtrend il più delle volte si rivela perdente. LO STOP LOSS Il sistema migliore per proteggersi dalle improvvise variazione del mercato è l’applicazione sistematica di una protezione detta stop loss (taglio alle perdite), esso avviene tramite l’immissione di un’ordine opposto a quello primario ad attivazione automatica, ed ha lo scopo di proteggere il capitale da onerose perdite difficilmente rimediabili, lo stop loss và inserito ad personam, e deve corrispondere alla perdita massima sopportabile per ogni operazione. Lo stop loss una volta inserito non và mai spostato, perché aggraverebbe la perdita prevista, di fatto quando scatta uno stop loss, stabilisce che è stato fatto un’errore di valutazione o che a fronte di una valutazione esatta, un fattore imprevisto ha fatto cambiare improvvisamente direzione al mercato. Lo stop loss, in ogni caso, non fornisce una protezione assoluta, infatti, in momenti particolarmente coincitati può anche venir saltato dalle quotazioni, determinando in tale evenienza una perdita maggiore di quella preventivata. IL TRAILING STOP Quando un’operazione si dimostra esatta, ed incomincia a produrre un guadagno virtuale, occorre proteggere lo stesso, facendolo divenire un guadagno reale, il metodo migliore per fare ciò è usare il cosiddetto Trailing Stop, ovvero l’inserimento di uno stop oltre il prezzo di carico dell’azione, e l’adeguamento in maniera dinamica di tale stop, mediante l’innalzamento o l’abbassamento dello stesso a seguire la crescita o la di munizione dei prezzi. LE REGOLE Esistono regole implicite nell’operatività di trading, ne elenco alcune • Ragionare sempre con la propria testa, senza farsi mai condizionare da altri soggetti • Non lasciare mai andare in perdita un’operazione in utile • Usare sempre lo stop loss • Non spostare mai lo stop loss • Evitare di operare se non si è in situazioni ottimali e se non si dispone del tempo necessario • Controllare le proprie emozioni • Valutare attentamente le entrate e le uscite dal mercato, evitando operazioni senza senso o ad alto rischio • Valutare e monitorare i propri risultati, non esitando a smettere se si accorge di non essere portati per questa attività • Durante le prime esperienze limitarsi alle operazioni più semplici, dedicando particolare cura alla protezione del proprio capitale • Non essere schiavi del denaro, ma cercare di trarre la maggior soddisfazione dal corretto utilizzo della metodologia adottata. • Rammentare sempre che solo chi è metodico e disciplinato, avrà successo in quest’attività LE REGOLE DEL 3D Partecipare ad una comunità virtuale, inevitabilmente, vuol dire accettarne e condividerne i momenti e le aspettative, all’interno del 3d, non ci sono regole particolari ma solo norme di buon senso, ne elenco alcune: • Uguaglianza - non ci sono capi o gerarchie, esistono solo persone più esperte • Rispetto - ogni opinione deve essere posta nel rispetto degli altri partecipanti rifuggendo da inutili polemiche e provocazioni, ed evitando di gioire in maniera smodata per i propri guadagni o rallegrarsi per le perdite altrui, è altresì consigliato un liguaggio educato • Mutualità - ogni partecipante è tenuto ad aiutare gli altri, nei limiti delle proprie capacità CONCLUSIONE Questo lavoro verrà periodicamente pubblicato sul 3d, ed è suscettibile di modifica a fronte di suggerimenti che chiunque potrà suggerire. agg 12/11/2004 regola nn scritta n, 221 - la reazione sui doppi spikes è tra 5 e 8 tick ... Considerazioni su movimento del 16/11 su Stm di Yoyo : 1) quando viene rotto un livello che ha retto a più urti, questo difficilmente viene recuperato 2) c'è cmq sempre un tentativo di recupero, ma non prima di aver avvicinato il livello successivo 3) la rottura ed il mancato recupero accelera il movimento portando le quotazioni a cercare un livello più resistente. 4) da tutto ciò possiamo tranquillamente affermare che "non tutti i livelli hanno medesima valenza" Introduciamo adesso un nuovo elemento operativo, quello che mancava "l'obiettivo" Minimo da 0 tick allo 0,5% Normale da + dello 0,5% all' 1% Ottimo da + 1% a pari range oscillazione Top oltre range di oscillazione. Traduco in tick sul momento attuale Minimo da 0 a 8 tick Normale da 9 a 16 tick Ottimo da 17 al range di oscillazione Top oltre il range di oscillazione Con n° max di operazioni 8 (pari a 16 eseguiti) buon proseguimento

mercoledì 23 gennaio 2008

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